13-Wochen-Liquiditätsplan

Kostenlos · Excel-Vorlage mit Anleitung

13-Wochen-Liquiditätsplan

Die Vorlage, die auch nach vier Wochen noch stimmt

Was du danach kannst

Ein fertiges Wochenraster über 13 Wochen mit mitrechnendem Endbestand
Getrennte Zeilen für sichere und unsichere Positionen
Eine Anleitung, was in welche Zeile gehört
Der eingebaute Grund, warum offene Posten kein Zufluss sind

Inhalt

01 Anleitung: die ersten 30 Minuten
02 Wochenraster mit Anfangs- und Endbestand
03 Einzahlungen: sicher, wahrscheinlich, offen
04 Auszahlungen: fix, variabel, Steuern und Abgaben
05 Kreditlinie und Puffer
06 Wie ihr den Plan aktuell haltet

Für wen das gemacht ist

Betriebe mit schwankenden Zahlungseingängen — Handwerk, Bau, Agenturen, Handel — die bisher ohne Liquiditätsplan oder mit einem veralteten arbeiten.

Die meisten Liquiditätspläne scheitern nicht am Rechnen, sondern am Pflegen. Deshalb hat diese Vorlage weniger Zeilen als die üblichen — und genau die, die man wirklich füllt.

Jens Hagel, Geschäftsführer der hagel IT-Services GmbH

Excel-Vorlage mit Anleitung

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13-Wochen-Liquiditätsplan

Die Vorlage, die auch nach vier Wochen noch stimmt

Ein fertiges Wochenraster über 13 Wochen mit mitrechnendem Endbestand
Getrennte Zeilen für sichere und unsichere Positionen
Eine Anleitung, was in welche Zeile gehört
Der eingebaute Grund, warum offene Posten kein Zufluss sind